Business-Qlik for Working Capital Cashboard: управление рабочим капиталом

Рабочий капитал (Working Capital) – разность между текущими активами и текущими обязательствами (увеличенными на сумму краткосрочных кредитов). Рабочий капитал представляет ту часть оборотных активов, которая финансируется долгосрочными финансовыми ресурсами – собственными (капитал компании) или привлеченными (например, банковские кредиты или долговые обязательства, облигации).

Что позволяет делать решение Business-Qlik for Working Capital Cashboard?

Данное решение предназначено для управления оборотным капиталом предприятия. Оно позволит повысить ликвидность организации и поддерживать оборотный капитал на оптимальном уровне.

Основными признаками, свидетельстующими о необходимости оптимизации, являются увеличение долговой нагрузки, рост просроченной задолженности и снижение уровня оборачиваемости товарных запасов, различия в динамике показателей деятельности и изменениях оборотного капитала.

BI Consult предлагает разносторонний подход, направленный на быстрое достижение результатов и долгосрочное повышение эффективности управления оборотным капиталом. Оптимизация оборотного капитала осуществляется путем внедрения системы бизнес- анализа по всем направлениям деятельности организации, включая продажи, закупки, управление запасами, дебиторской и кредиторской задолженностью, а также свободными денежными средствами.

Оптимизация оборотного капитала позволит компании высвободить 15% - 30% от его первоначального объема. Еще 10–15% денежных средств даст централизация управления финансовыми ресурсами.

Оптимизация оборотного капитала

Working capita

Подход разработан с учетом всех взаимозависимостей компонентов оборотного капитала:

продажи и дебиторская задолженность
- оптимизация процесса планирования продаж;
- стандартизация и оптимизация ценообразования и условий оплаты;
- разработка и внедрение процедур контроля в системе ценообразования, предоставления скидок, исполнения отгрузок и мониторинга дебиторской задолженности;
- контроль сбора дебиторской задолженности;
запасы и производство
- оптимизация процесса планирования производства;
- оптимизация процесса управления уровнем запасов;
- разработка и внедрение процедур контроля в процесс управления запасами;
закупки и кредиторская задолженность
- оптимизация процесса планирования закупок;
- консолидация поставщиков, оптимизация процесса закупок и осуществления выплат поставщикам;
- разработка и внедрение процедур контроля в системе закупок.

Комплексная система планирования продаж, подготовки запасов, производства и закупок позволяет максимально оптимизировать компоненты оборотного капитала.

Система финансовой отчетности и показателей деятельности, включающая необходимые показатели и финансовые ограничения, позволяют оперативно отслеживать состояние оборотного капитала.

Тщательно продуманный набор мероприятий по оптимизации оборотного капитала позволяет выработать в компании культуру эффективного использования денежных средств за счет внедрения соответствующих контрольных процедур.

Working-capital

Вопросы, которые решает система бизнес-анализа:

сколько замороженных в операционном цикле денежных средств можно высвободить, не снижая эффективности и не сокращая объема операций?
каковы оптимальные показатели оборачиваемости запасов, дебиторской и кредиторской задолженности и как их достичь?
какова реальная потребность компании в денежных средствах и какие инструменты управления помогут эту потребность уменьшить?

Выгоды от внедрения решения Business-Qlik for Working Capital Cashboard

Конвертация оборотного капитала в денежные средства.
Быстрый, измеримый эффект без существенного отвлечения ресурсов.
Улучшение положения с кредиторской и дебиторской задолженностью.

Сокращение и нормирование запасов, контроль запасов на оптимальном уровне.
Улучшение эффективности управления оборотным капиталом и контроля его состояния.
Возможность краткосрочного скользящего планирования движения денежных средств по отдельным предприятиям и по компании в целом.

Основные особенности методологии:

реализация быстрых решений в кратчайшие сроки;
комплексный подход, учитывающий взаимозависимость продаж, закупок, уровня запасов и управления дебиторской и кредиторской задолженностью, что позволяет достичь наилучшего результата;
повышение эффективности процессов управления оборотным капиталом и оптимизация процессов планирования продаж и закупок, обеспечивающие оптимальный уровень оборотного капитала;
эффективные контрольные процедуры, направленные как на исполнение процессов, так и на выявление недостатков с целью обеспечения непрерывного повышения эффективности процессов;

С целью достижения максимального эффекта от оптимизации оборотного капитала мы формируем команду специалистов, обладающих необходимым опытом, экспертными знаниями и навыками в области финансов, управления продажами и закупками, а также построения системы внутреннего контроля и оптимизации налогообложения.

Система доступна на платформах Qlik Sense, QlikView, Tableau, Power BI

Продукт Business-Qlik

Продукт Business-Qlik, запросить доступ к демо-стенду on-line

Рабочий капитал и оптимизация оборотного капитала

Оптимизация оборотного капитала: В российской практике показатель известен под названием "собственные оборотные средства". Рабочий капитал – размер капитала, который имеется у организации для финансирования его текущей деятельности (т.е. приобретения оборотных активов в ходе нормально производственного цикла).