Рабочий капитал и оптимизация оборотного капитала
Данное решение предназначено для управления оборотным капиталом предприятия. Оно позволит повысить ликвидность организации и поддерживать оборотный капитал на оптимальном уровне.
Основными признаками, свидетельстующими о необходимости оптимизации, являются увеличение долговой нагрузки, рост просроченной задолженности и снижение уровня оборачиваемости товарных запасов, различия в динамике показателей деятельности и изменениях оборотного капитала.
BI CONSULT предлагает разносторонний подход, направленный на быстрое достижение результатов и долгосрочное повышение эффективности управления оборотным капиталом. Оптимизация оборотного капитала осуществляется путем внедрения системы бизнес- анализа по всем направлениям деятельности организации, включая продажи, закупки, управление запасами, дебиторской и кредиторской задолженностью, а также свободными денежными средствами.
Оптимизация оборотного капитала позволит компании высвободить 15% - 30% от его первоначального объема. Еще 10–15% денежных средств даст централизация управления финансовыми ресурсами.
Оптимизация оборотного капитала
Подход разработан с учетом всех взаимозависимостей компонентов оборотного капитала:
-
продажи и дебиторская задолженность
-
оптимизация процесса планирования продаж;
-
стандартизация и оптимизация ценообразования и условий оплаты;
-
разработка и внедрение процедур контроля в системе ценообразования, предоставления скидок, исполнения отгрузок и мониторинга дебиторской задолженности;
-
контроль сбора дебиторской задолженности;
-
-
запасы и производство
-
оптимизация процесса планирования производства;
-
оптимизация процесса управления уровнем запасов;
-
разработка и внедрение процедур контроля в процесс управления запасами;
-
-
закупки и кредиторская задолженность
-
оптимизация процесса планирования закупок;
-
консолидация поставщиков, оптимизация процесса закупок и осуществления выплат поставщикам;
-
разработка и внедрение процедур контроля в системе закупок.
-
Комплексная система планирования продаж, подготовки запасов, производства и закупок позволяет максимально оптимизировать компоненты оборотного капитала.
Система финансовой отчетности и показателей деятельности, включающая необходимые показатели и финансовые ограничения, позволяют оперативно отслеживать состояние оборотного капитала.
Тщательно продуманный набор мероприятий по оптимизации оборотного капитала позволяет выработать в компании культуру эффективного использования денежных средств за счет внедрения соответствующих контрольных процедур.
Вопросы, которые решает система бизнес-анализа:
-
сколько замороженных в операционном цикле денежных средств можно высвободить, не снижая эффективности и не сокращая объема операций?
-
каковы оптимальные показатели оборачиваемости запасов, дебиторской и кредиторской задолженности и как их достичь?
-
какова реальная потребность компании в денежных средствах и какие инструменты управления помогут эту потребность уменьшить?
Выгоды от внедрения решения Business-Qlik for Working Capital Cashboard
-
Конвертация оборотного капитала в денежные средства.
-
Быстрый, измеримый эффект без существенного отвлечения ресурсов.
-
Улучшение положения с кредиторской и дебиторской задолженностью.
-
Сокращение и нормирование запасов, контроль запасов на оптимальном уровне.
-
Улучшение эффективности управления оборотным капиталом и контроля его состояния.
-
Возможность краткосрочного скользящего планирования движения денежных средств по отдельным предприятиям и по компании в целом.
Основные особенности методологии:
-
реализация быстрых решений в кратчайшие сроки;
-
комплексный подход, учитывающий взаимозависимость продаж, закупок, уровня запасов и управления дебиторской и кредиторской задолженностью, что позволяет достичь наилучшего результата;
-
повышение эффективности процессов управления оборотным капиталом и оптимизация процессов планирования продаж и закупок, обеспечивающие оптимальный уровень оборотного капитала;
-
эффективные контрольные процедуры, направленные как на исполнение процессов, так и на выявление недостатков с целью обеспечения непрерывного повышения эффективности процессов;
С целью достижения максимального эффекта от оптимизации оборотного капитала мы формируем команду специалистов, обладающих необходимым опытом, экспертными знаниями и навыками в области финансов, управления продажами и закупками, а также построения системы внутреннего контроля и оптимизации налогообложения.
Продукт Business-Qlik
Продукт Business-Qlik, запросить доступ к демо-стенду on-line
