Платежный календарь / прогнозный ДДС
Платёжные календари представляют собой план на будущее в виде таблицы со всеми поступлениями и платежами. По календарю видно, в какие дни не хватит денег, чтобы покрыть расходы. Вы сможете заметить это заранее и придумать, где взять средства для оплаты или как её перенести. Так календарь помогает избегать кассовых разрывов и сохранять репутацию надёжного партнёра, который не допускает просрочек.
Платежный календарь по своей форме, как правило, соответствует отчету движения денежных средств по статьям, доп. аналитикам временным интервалам и т.д.
На текущий момент, учетные системы имеют возможность обеспечить менеджмент компании функциональным платежным календарем. Однако, часто встречается, когда учет ведется по нескольким юр. лицам, в разных базах и учетных системах, и НСИ между системами, как в большинстве случаев не совпадают. Соответственно, выполнить интеграцию в одной системе является очень трудоемкой задачей.
Для решения задачи можно использовать готовые решения на базе BI систем, как пример - Qlik View или Qlik Sense, к которым есть возможность подключить неограниченное количество разных источников данных.
Описание отчета:
- Основным инструментом является «Прогнозный ДДС» (см. рисунок 1.1). Он реализован в «классическом» виде, где есть статьи, их группировки и временной интервал
- В данном отчете рассчитывается показатель Чистый денежный поток (см. рисунок 1.2)
- В нижней части отчета предствлен один за из самых важных индикаторов в календаре - Остаток денежных средств на начало и конец периода (см. рисунок 1.3). Прогнозные значения учитываю фактические данные по текущим остаткам денежных средств.
- При нажатии одной из кнопок (см. рисунок 1.4) произойдет переключение данных в отчете: фактический, прогнозный или общий отчет ДДС.
- Приложение платежный календарь на базе системы Qlik дает возможность формировать отчет разрезе разных баз данных, учетных систем, юридических лиц и подразделений и центрам финансовой ответственности (см. рисунок 1.5). Ко всем данным измерениям есть возможность применить выборки или показать все. Список измерений есть возможность дополнить.
- Прогноз по поступлению денежных средств необходимо подвергать различным сценариям по оттоку и притоку денежных. Так как бюджетирование является сложным процессом, как в организационном плане, так и в техническом необходимо иметь возможность оперативно вносить изменения в прогноз. Для этого реализована корректировка плана (см. рисунок 1.6).
- В верхней части листа расположен фильтр для выборки временных интервалов.
Скриншоты
